業務課題

訂正・再計算の説明困難

訂正・再計算の説明困難は、数字を直せない問題ではなく、どの入力・式・契約条件・版を変え、誰が承認し、誰へ再配信したかを一つの説明にできない課題です。訂正版だけでなく旧版との差分を残します。

このページの目次
  1. 課題の背景
  2. 影響を受ける業務・関係者
  3. 解決の考え方
  4. 対応する機能
  5. 導入後の確認指標
  6. 関連ページ
  7. よくある質問
  8. 参考資料・確認範囲

課題の背景

  • 評価、、、配賦、管理報酬、carry、レポートで、訂正理由がメールやメモに分散します。
  • 計算結果だけを上書きすると、前版、入力値、計算条件、承認、配信先が失われます。

影響を受ける業務・関係者

  • 運営・経理、投資、IR、LP、監査・税務、の再計算・再承認・再配信が発生します。
  • 訂正の影響範囲が不明なまま報告すると、LP説明、会計修正、税務・監査対応が連鎖します。

解決の考え方

  • 訂正ケースに対象レコード、旧版、新版、変更理由、影響、根拠、再計算、承認、配信、受領を結びます。
  • 通常の更新と重要訂正を区別し、期間ロック後は追加承認と影響確認を完了条件にします。

対応する機能

  • 版管理、評価・NAV、照合、承認・差戻し、LPレポート、通知、監査ログ、期間ロックを対応づけます。
  • 現行の編集・出力・履歴と、差分表示・影響範囲・再承認・再配信・受領確認の対応範囲を確認します。

導入後の確認指標

  • 訂正件数、原因分類、再計算時間、再承認時間、再配信先、未受領、期間ロック後の変更を測ります。
  • 訂正を減らすだけでなく、発生時に根拠と影響を再現できる割合を確認します。

関連ページ

  • 正本・最新版が不明、計算結果の不一致、監査ログ、LPレポート、四半期締め、承認待ちへ進みます。
  • 導入時は重要訂正の定義、旧版保持、差分、影響範囲、再承認、再配信、受領、訂正期限を確認します。

よくある質問

数字を修正して再送すれば終わりですか？

旧版との差分、理由、影響、再承認、配信先、受領確認を記録して完了とします。

軽微な訂正も同じ手順が必要ですか？

重要性と契約・会計方針に応じて区分しますが、通常更新と訂正を識別できる履歴は残します。

訂正前のLPへ再配信しなくてもよいですか？

影響範囲と契約上の通知要否を確認し、対象者・送付日時・受領状態を記録します。

参考資料・確認範囲

本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。