画面
四半期締め進捗
四半期締め進捗画面では、提出・照合・評価・承認・報告・ロックの依存関係を、未完了理由と期限とともに確認します。チェック数だけで締め完了とは扱いません。
画面の目的
- 四半期末の作業を工程・担当・期限・状態・根拠へ分解し、締めの準備から確定までを追います。
- 未着手、進行中、レビュー中、承認待ち、例外、完了、ロック済みを区別します。
確認できる情報
- データ回収、銀行照合、評価・NAV、費用・配賦、LPレポート、監査資料、承認、未解決例外を確認します。
- 工程間の依存、最長滞留、暫定値、再開、締め後訂正、ロック解除履歴をたどります。
主な操作
- チェックリスト確認、担当・期限変更、根拠添付、差戻し、例外承認、締め確定、ロック、再開を行います。
- 未完了のまま締める場合は、暫定値・影響・責任者・期限・承認を記録します。
利用する関係者
- 運営・経理が進捗と照合を管理し、投資・IR・評価責任者・監査・税務が担当工程を確認します。
- ファンドアドミ委託時は受託工程とGPのレビュー・最終ロックを分けます。
対応する業務・機能
- 四半期締め、月次締め、評価・NAV、銀行照合、LPレポート、承認、期間ロック、監査ログへ進みます。
- 現行の進捗・ロック・出力と、依存関係・未完了理由・例外承認・再開履歴の範囲を確認します。
関連ページ
- 締め遅延、承認待ち・差戻し、計算結果の不一致、正本・最新版、LP報告、FAQのデータ移行へ進みます。
- 会計・監査・契約上の締め判断は各責任者と専門家が行い、画面状態だけで確定しません。
よくある質問
画面の表示だけで業務完了を判断できますか？
できません。基準日、根拠、承認、外部完了、権限を元の業務ページで確認します。