業務
一時余剰資金の運用
短期forecastで確認した余裕金を、許容された非投機的な手段へ配置し、満期まで管理する業務です。
業務の目的
- 開始は必要資金を超える残高と利用可能期間の確定です。
- 完了は承認済みplacement、満期、元利金の銀行照合です。
関係者
- 主担当はトレジャリー責任者です。
- GP・CFO、経理、法務、銀行、必要時の投資判断者を分けます。
業務の流れ
- 必要日、最低現金、許容商品、換金性、counterparty limitを確認します。
- 金額と満期を承認して外部実行します。
- 満期・解約・利息を資金繰りへ戻します。
よくある課題
- 投資実行の前倒し、中途解約、格付低下、凍結、外貨差損を扱います。
- 日本LPSでは許容事業・一体業務と個別LPAを法務確認します。
対応する機能
- Maturity Ladder、Allowed Instrument、Placement Approvalを候補にします。
- 小規模運用ではTreasury hubのsectionへ統合できる候補です。
関連ページ
- 短期資金予測短期資金繰り予測・stress更新を入力にします。
- 銀行照合日次銀行・nostro照合、会計、監査へ外部証拠を渡します。