画面
ファンドダッシュボード
ファンドダッシュボードでは、資金・投資・投資先・評価・LP報告・承認の状況を、基準日と未解決事項を添えて確認します。全体の数字と業務の次アクションを混同しません。
画面の目的
- ファンドのライフサイクル全体を、重要な状態・期限・例外・次の担当へ分けて見渡します。
- ダッシュボードは判断の入口であり、各業務レコードの根拠と承認状態へ遷移します。
確認できる情報
- 投資案件、資金、KPI、評価・NAV、締め、LP報告、承認待ち、期限超過を基準日付きで確認します。
- 確定・暫定・確認中・例外・未更新を区別し、集計条件と最終更新時刻を確認します。
主な操作
- 期間・ファンド・担当・状態・重要度で絞り込み、未解決タスクや根拠レコードへ移動します。
- 会議や定例確認では、スナップショット時点と差分、次のowner、期限を記録します。
利用する関係者
- GP・運営・経理・投資・IRが役割ごとの状況を確認し、LP・投資先・専門家は共有範囲に応じて参照します。
- ファンドアドミ委託時は、委託先の作業状態とGPの確認・承認を分けて表示します。
対応する業務・機能
- 資金管理、投資パイプライン、KPI、評価・NAV、締め、LP報告、承認、検索、監査ログへ進みます。
- 現行の一覧・集計表示と、基準日切替・未更新検知・権限別表示・根拠への遷移範囲を確認します。
関連ページ
- 業務から探す、状況がリアルタイムで見えない課題、複数ファンド業務盤、FAQの権限へ進みます。
- 表示される数値は契約・会計・監査上の確定を自動的に意味しないため、元業務の状態を確認します。
よくある質問
画面の表示だけで業務完了を判断できますか？
できません。基準日、根拠、承認、外部完了、権限を元の業務ページで確認します。