機能
銀行口座・入出金照合
銀行口座・入出金照合の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド期間・残高・差異から探す
保存済み口座残高の表示はローカル実装・架空データで確認しています。ファンド照合専用の操作画面と実環境での動作は未確認です。残高表示、照合処理、別の会計用銀行照合画面を区別して紹介します。
機能ガイド銀行・帳簿・試算表を一つの期間に
- 銀行残高
- 帳簿残高
- 未照合項目
- 承認
history Before 残高が合わない理由が分からない
銀行残高・現金取引・仕訳をそれぞれ確認するため、差異が出たときにどの期間のどの取引かを探すところから始まる。
task_alt After 期間単位で照合
期間を指定して銀行・帳簿を比較し、未照合項目と承認状態を確認する。
期待できるメリット
- 期間を決めて銀行と帳簿を比べられる
- 未照合の項目を特定できる
- 照合が済んだことを承認として残せる
期待効果の例です。API・計算処理はコード確認済み、照合専用の操作画面・実環境での動作は未確認です。銀行明細の正確性や監査意見を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前保存済み残高を通貨・用途ごとに確認する
- JPYとUSDなど、異なる通貨は合算しません。口座の用途と最終照合日の記録を確認できます。
- 未取得、有効な口座記録なし、残高0を区別します。未取得時は口座残高だけを再取得できます。
- 明細の累積値とは別の保存値です。残高の基準日と銀行資料をそろえてから差異確認へ進みます。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
実Reactコンポーネントの表示・再取得を架空応答で検証しています。実環境の認可・データ連携は未検証です。銀行口座とファンドの対応を登録する画面、銀行残高の自動取得、照合完了を示す画面ではありません。
コード確認済み・操作検証前月次・四半期の照合期間を作る
- 作成APIは期間ラベル、メモ、銀行残高を受け取る構成です。
- 作成時に銀行照合、試算表、キャリー計算を順に呼び出す処理があります。操作フォームから一連の処理を完了できることは未確認です。
期間ラベル月次・四半期照合レコード
期間ラベルはシステムの集計単位です。金融機関の締め日、監査期間、LPAの会計年度と一致するかは別途確認します。
コード確認済み・操作検証前銀行残高と帳簿残高を比較する
- 銀行残高、帳簿残高、未照合額を保存します。
- 差額が0の場合は照合済み、それ以外は進行中の状態になります。
銀行残高帳簿残高未照合額
この計算は期間内の入金合計−出金合計で、期首残高を加算していません。そのまま銀行の期末残高と一致するとは限りません。明細の取得元・期間・残高定義の確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前未照合項目と差異の根拠を見る
- 帳簿にだけある項目、仕訳にだけある項目を区別します。
- 金額、日付、説明、参照番号を未照合項目として保存します。
帳簿のみ仕訳のみ金額・日付・参照
突合キーは金額と日付です。振込ID、口座、相手先、複数行の合算などを含む高度な自動照合とは区別します。
コード確認済み・操作検証前対象をそろえて、一対一で候補を比べる
- コール・分配・管理報酬の元取引から、対象テナントとファンドの仕訳を選びます。参照元が分からない仕訳は推測して含めません。
- 例えば同額同日の現金明細2件に対して仕訳が1件なら、1件が未照合として残ります。件数の不足を見落とさないための処理です。
- 日付と金額の一致は確認候補です。口座・入出金方向・参照番号・証憑の確認や承認を自動保証しません。
元取引 → 対象ファンドの仕訳日付・金額 → 一対一の候補比較余った明細 → 未照合として確認
DB非接続のSQL生成・候補判定テストまで確認した改善です。配備先での実データによる保存・検索、性能、承認保護は未検証です。説明図は実際の操作画面ではありません。
コード確認済み・操作検証前試算表とキャリー計算を確認する
- 勘定科目別の借方・貸方・残高を集計して保存する処理があります。
- 残存評価額、コール、分配、ハードル等からキャリー計上額を算出する処理があります。期間時点の確定計算であることは未確認です。
試算表借方・貸方未実現・実現キャリー
対象ファンドの元取引を参照する絞込みは配備済みです。配備先での操作検証は未実施です。試算表への反映結果は配備先で確認が必要です。元取引不明の仕訳、期首残高、確定計算の確認も残っています。
コード確認済み・操作検証前照合結果の承認状態を記録する
- 通常の更新処理には承認済みレコードを拒否する条件があります。競合時や他の計算経路も含めた固定の保証は未検証です。
- 一覧APIのサマリに承認件数、保留件数、差異、最終照合日時を返します。専用の一覧表示は未確認です。
照合済み・進行中承認者・日時更新拒否の条件
差異の残る進行中の状態も承認対象に含まれます。差異ゼロ・証憑確認完了を承認の必須条件にしているとは案内しません。会計期間全体の締めや法定帳簿の確定とは別です。
コード確認済み・操作検証前明細・仕訳・証憑を一つの証跡にする
- 明細行・取引・仕訳・請求を照合キーで関連づけます。
- 差異解消、再照合、承認変更、監査提出用の証跡を保存します。
明細・証憑ルール・例外再照合・監査証跡
ファンド会計タブで、照合記録（銀行残高・帳簿残高・差異・承認）と入金参照をzipに出せます（2026-09-18）。銀行明細と仕訳の行単位の自動照合はなく、照合単位の集計と手入力の入金参照です。
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