業務
キャピタルコール・入金
キャピタルコールは、出資約束に基づいてLPへ払込を求め、ファンドへの入金を確認する一連の業務です。GPの通知、LPの支払、GPの照合を分けて理解します。
このページの目次
出資約束と払込は、どう違うか
- 出資コミットメントは「いくらまで出資するか」という契約上の約束です。約束した金額と、実際に払い込んだ金額は別々に記録します。
- GPは投資や費用などの資金需要を確認し、契約に従って払込を求めます。通知が届く頻度や期限は、一律の月次・四半期ではなく、資金需要と契約条件によります。
- このページは業務の全体像です。具体的な配賦率、通知期間、未払込残高の扱いは、LPA（ファンドの組合契約）や個別合意を確認してください。
GPとLPは何を受け渡すか
- GPの運営担当は計算と通知を準備し、所定の承認者が確認します。LPへ渡すのは、払込金額・使途・期限・振込先が分かる承認済みの通知です。
- LPは通知を確認し、内部承認を経て支払います。GPは銀行明細にある着金を確認し、どのLPのどの請求に対応するかを照合します。
- GPには未処理の所在、LPには自分の金額と期限が分かることが重要です。同じ案件でも双方が別々の完了条件を持ちます。
通知・支払・照合をつなぐ
- GP
計算・承認
→ 承認済みの払込通知をLPへ
キャピタルコール計算・承認・発行 - LP
検証・内部承認・支払
→ 資金をファンド口座へ、支払情報をGPへ
LPによるキャピタルコール検証・承認・支払 - GP
銀行着金と請求を照合
→ 照合記録を会計・資金管理へ
キャピタルコール入金照合・例外処理
始める前にそろえる情報
- 必要資金の使途と時期、現在の現金残高、予定支払をそろえます。資金不足の見通しは短期資金繰り予測・stress更新で整理します。
- LP別コミットメント、過去の請求・払込、契約上の未払込残高、個別条件を確認します。通知先と承認担当も最新版へそろえます。
- 銀行口座情報は承認された正本を使います。新しいメールだけを根拠に振込先を変更せず、既知の連絡先を使って別経路で確認します。
「通知済み」と「入金確認済み」を分ける
- 通知済みはGPが通知を発行した状態、LP支払済みはLPが送金手続きをした状態です。いずれもファンド口座への着金を保証しません。
- 銀行着金済みでも、名義や参照番号が不明なら請求との照合は未完了です。照合済みの金額と未解決の差額を分けて残します。
- 業務の区切りは、受領した資金の対応先が確認でき、未入金・差額には担当と次の対応が決まった状態です。未解決を消して全件完了にしません。
未入金・差額・訂正があるとき
- 期日を過ぎたら、通知の到達、LPの処理状況、銀行着金を順に確認します。遅延だけを見て自動的に契約上の不履行と断定しません。
- 不足・過入金は、手数料、為替、複数請求の合算など原因を確認します。差額処理や返金は、承認と根拠を残して進めます。
- 通知を訂正した場合は、旧版と新版の対応、金額差、送付先、既に支払われた額への影響を明確にします。
Autaisで確認する範囲と次に読むページ
- 現行コードには、キャピタルコールの作成、承認申請、通知、入金記録、訂正に関係する処理と画面部品があります。今回の確認はコード照合であり、利用環境での操作確認を代替しません。
- 銀行からの自動着金取得、LP側の専用受信箱、複雑な契約条件の自動判定まで提供済みとは扱いません。導入時に業務全体の対応範囲を確認します。
- GPが通知する手順はキャピタルコール計算・承認・発行、LPが支払う手順はLPによるキャピタルコール検証・承認・支払、GPが照合する手順はキャピタルコール入金照合・例外処理を参照してください。
よくある質問
出資コミットメント全額を一度に払いますか？
必ずしもそうではありません。契約と資金需要に応じて払込を求めます。通知の金額と条件を個別に確認してください。
ファンドアドミがいない場合の担当は？
基本の説明ではGPの運営担当が準備・照合し、所定の承認者が確認します。外部委託する場合だけ分担を追加します。
LPの送金報告で入金確認を完了できますか？
送金報告は確認材料ですが、着金の証拠とは別です。GPは銀行明細と請求を照合し、差額があれば未解決として扱います。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- ILPA Capital Call & Distribution Template Guidance（§V 契約との整合、§VI–VII 取引内訳）
任意の業界ガイダンス。個別契約や法令に代わるものではありません。
- FBI：Business E-Mail Compromise（2017年の注意喚起）
既知の電話番号など独立した経路で送金先変更を確認する際の参考。2026-09-06再確認。
