機能
投資先・証券・ラウンド台帳
投資先・証券・ラウンド台帳の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド投資記録・詳細・集計から探す
台帳への登録と、契約締結・送金・証券の権利確認は別の作業です。
機能ガイドどこへ、いつ、どの条件で投資したかを確認
- 投資先
- 投資日・ラウンド
- 投資額・持分率
- 評価情報
history Before 記録と企業情報が別々
投資一覧と企業情報を開き直し、ラウンドや投資条件を探す。
task_alt After 投資記録から確認
投資記録の詳細を開き、連携したポートフォリオ企業へ進む。
期待できるメリット
- ラウンド別の記録を探しやすくする
- 投資額と持分率を一緒に確認
- 企業情報への参照をつなぐ
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。契約や権利の正確性を保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前投資日・ラウンド・証券種類を登録する
- ポートフォリオ企業の候補がある場合、選択して企業情報と関連づける欄があります。
- 登録した記録を一覧から選び、詳細の編集操作で更新できます。
企業の選択・会社名投資条件の入力記録・更新
持分率は入力値です。この登録操作だけで資本政策表から希薄化を自動計算するとは説明しません。
コード確認済み・操作検証前投資額と評価額を読み合わせる
- 前回評価がある場合に前回比を表示し、評価額と投資額の倍率も確認できます。
- 企業と関連づく記録にはポートフォリオ企業へのリンクがあります。
投資記録最新評価・評価日企業情報
最新評価額や持分率が0の場合、詳細欄では「—」になる表示条件があります。ゼロと未入力を同じ意味として判断しないでください。
コード確認済み・操作検証前全体の金額と構成を確認する
- 一覧の件数は投資記録件数です。同じ企業の複数ラウンドを別記録にした場合、会社数とは一致しません。
- CSV出力リンクがあります。集計の対象となる記録と、各評価の時点を確認します。
投資記録群金額・状態・証券種類CSV出力
CSVの実出力は未検証です。画面の合計MOICと、個別MOICの単純平均は計算方法が異なるため混同しません。
コード確認済み・操作検証前証券の権利と取引履歴までつなぐ
- 証券クラス、取得ロット、契約の版、転換・譲渡・分割を関連づけます。
- 記録時点と有効日を分け、資本政策表や保有残高との照合結果を残します。
ラウンド・取得ロット権利・契約・変更保有残高の照合
投資先詳細のキャップテーブルタブで、証券クラスごとに取締役席数・プロラタ権・情報権を含む権利を記録し、発行・譲渡・転換の取引履歴を証券クラスに紐づけて残せます（SecurityTransactionController、2026-09-17）。譲渡・転換の入力はキャップテーブル残高と突き合わせて検証しません。
スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。