画面
資金・照合
資金・照合画面では、口座・入出金・支払・銀行明細・帳簿・未照合差異を同じ照合ケースへ結びます。残高が一致することと、個別明細が説明できることを分けます。
画面の目的
- 資金の現在地、予定支払、入金、口座、銀行明細、帳簿、照合差異を業務単位で確認します。
- 一致、未照合、差額、返金、取消、再照合、承認待ちを別状態で管理します。
確認できる情報
- 口座、通貨、基準日、銀行明細、取引、仕訳、請求、支払、証憑、承認、照合キーを確認します。
- 未照合金額、担当、期限、差異理由、再照合履歴、期間ロック後の訂正をたどります。
主な操作
- 明細・取引・仕訳の突合、未照合ケースの作成、証憑添付、担当割当、差異説明、承認、再照合を行います。
- 取消・返金・合算・分割・通貨差異は自動で消さず、根拠と受入判断を残します。
利用する関係者
- 運営・経理が照合・支払・承認を行い、GPが重要な差異と期間締めを確認します。
- 銀行・会計・ファンドアドミは外部明細や計算を提供し、外部完了と内部記録を分けます。
対応する業務・機能
- 資金管理・支払・銀行照合、キャピタルコール、四半期締め、監査ログ、未照合タスクへ進みます。
- 現行の口座・残高・照合表示と、銀行取込・再照合・証憑・承認・取消履歴の範囲を確認します。
関連ページ
- 銀行・会計の照合差異、締め遅延、キャピタルコール、監査・税務、FAQの外部連携へ進みます。
- 送金・銀行側の受付や着金は外部工程として、Autais内の支払指図・確認状態と分けます。
よくある質問
画面の表示だけで業務完了を判断できますか？
できません。基準日、根拠、承認、外部完了、権限を元の業務ページで確認します。