業務

投資先の緊急・cash control

formal stabilization case開始後に、短期cashを守り、支払権限と日次の資金見通しを安定させる業務です。

ライフサイクル
資金・投資後管理
主担当
投資先CFO・ portfolio lead
頻度
特別対応・開始後は日次
発生条件
資金不足予測またはformal stabilization case開始
業務単位
投資先・cash forecast版・緊急action
このページの目次
  1. 業務の目的
  2. 関係者
  3. 業務の流れ
  4. よくある課題
  5. 対応する機能
  6. 関連ページ

業務の目的

  • 開始は資金不足予測または正式なstabilization判断です。
  • 完了は承認済みcash baselineと次の・判断への移管です。

関係者

  • 投資先CFOと経営陣が主体です。
  • GP portfolio lead、Legal、銀行、adviserを支援・相談先にします。

業務の流れ

  • cash残高、13週予測、支払優先度、権限、資金調達余地を確認します。
  • 日次actualを更新し短期actionを承認します。

よくある課題

  • 緊急支払、予測急変、情報不足、権限競合、法的支払不能懸念を扱います。
  • 法的助言が必要な判断をしません。

対応する機能

  • Stabilization Cockpit、13-week Cash、Payment Priority、Daily Varianceを候補にします。
  • 13週は運用例であり固定義務ではありません。

関連ページ

  • 重要事象対応からformal caseを受けます。
  • turnaround計画、追加投資、債務条件変更へ結果を渡します。