機能
ファンドアドミ委託運用
ファンドアドミ委託運用の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイドファンドアドミ委託運用から探す
ファンドアドミがいない自主管理を基本にし、委託時だけ追加される業務と責任を分けて説明します。
機能ガイド委託先が処理し、GPが確認・承認する流れをつくる
- 委託先
- 権限
- 締め
- 照合
history Before 委託先の作業状況が見えない
資料をメールで渡して戻りを待つため、どこまで進んだかは問い合わせないと分からず、GPの承認も別に追うことになる。
task_alt After 分担と証跡を同じ運用へ
接続範囲、処理状態、差異、期限、承認者を同じ画面で追跡する。
期待できるメリット
- 委託先の処理状況とGPの承認を同じ流れで追える
- 渡す範囲を接続の単位で管理できる
- 締め・照合・期限・差異を一つの運用で確認できる
期待効果の例です。委託先の業務品質、契約責任、法令遵守を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前委託先ポータルとGPテナントを接続する
- 委託先から接続先GPを一覧します。
- リンク状態と有効期間を表示します。
- アクティブな接続だけ対象データを読み取ります。
ポータルテナントリンク有効期間接続状態
FundAdminPortalControllerとCrossTenantReadService、TenantLinkのスコープ処理をコード確認済みです。
コード確認済み・操作検証前権限スコープを限定してアクセスを分離する
- 有効・保留・停止を区別します。
- カテゴリと権限を明示します。
- アクティブリンクのみ委託先データを参照します。
権限スコープ最小権限停止監査
PortalのactiveScopes変換とFundAdminの認可処理をコード確認済みです。書込み権限・承認分離の最終設計は導入時に確認します。
コード確認済み・操作検証前ファンド・コミットメント・取引・会計期間を処理する
- 委託先ファンドを状態別に一覧します。
- コミットメントのコール・分配を集計します。
- 取引・勘定科目・会計期間をファンド詳細で確認します。
ファンド台帳コミットメント取引会計期間
FundAdminFundControllerのIndex/ShowとFundAdminモデル群の関連をコード確認済みです。仕訳承認・外部会計連携の完了は別工程です。
コード確認済み・操作検証前キャピタルコールの期限・未入金・進捗を横断する
- 30日以内の未入金を一覧します。
- 期限超過の取引を一覧します。
- ファンド別のコミット・コール・分配・TVPI概算を比較します。
期限未入金横断ダッシュボードTVPI
FundAdminDashboardControllerの期限検索・超過検索・ファンド集計をコード確認済みです。通知・督促・GP承認の自動化は別途確認が必要です。
企画中・未提供業務分担・照合・承認・SLAを運用へ拡張する
- RACIと業務単位の担当を定義します。
- 締め・照合・差異解消の期限を追跡します。
- 委託先の提出とGP承認を関連づけます。
RACISLA差異承認
企画中：ポータル・権限・台帳・期限ダッシュボードは確認できますが、委託契約のSLA/RACIと業務別の承認ワークフローは横断ビュー未確認です。
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