機能

資金・キャピタル活動

資金・キャピタル活動の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

資金・キャピタル活動でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

資金とキャピタル活動から探す

キャピタルコール、資本勘定、資金予測、銀行照合、借入枠、入出金管理を整理します。

発行・入金・照合・予測・例外の流れを分けて説明します。

Autais機能ガイド

資金需要を発行・入金・予測へつなぐ

ファンドの資金需要をLPへの請求、入金、資本勘定、現金予測に連動させます。

  • キャピタルコール
  • 入金
  • 資本勘定
  • 資金予測

Before 資金表と入金確認が分散

請求、入金、銀行明細、借入、予測を別々に突合する。

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After 資金イベントを一つの流れで管理

コールから入金・資本勘定・予測までをファンド単位で追跡する。

期待できるメリット

  • コールを作成しLP別に按分
  • 入金・未入金と資本勘定を更新
  • 実績・予測・借入枠を同じ画面で確認

期待効果の例です。銀行送金の実行や入金の法的確定を自動化するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

キャピタルコールを作成・按分・承認する

目的・金額・期限を登録し、コミットメントに応じたLP別明細を作成します。

  • コールを下書き・発行・完了・期限超過で管理します。
  • LPコミットメントをもとに請求額を按分します。
  • 承認依頼と通知に接続します。
作成按分発行承認期限超過
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

CapitalCallTab、CapitalCallモデル、按分ユーティリティ、通知・承認ルートを確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

入金状況とLP資本勘定を更新する

LP別の入金額・未入金・入金参照を記録し、資本勘定の取引明細へつなぎます。

  • 一部入金・未入金を区別します。
  • CapitalCallItemとLP資本勘定取引を関連づけます。
  • 残高・コール済・未コールを再計算します。
入金未入金資本勘定残高
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

CapitalCallItem、LpCapitalAccountBalance/Transaction、FundServiceの再計算処理を確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

実績・予測・差異を確認する

コール・分配・費用などの実績と予測を四半期・月次で比較し、差異を把握します。

  • キャッシュフロー予測を表示します。
  • 実績・予測・差異を表とチャートで比較します。
  • 期限超過コールや遅延を要対応として示します。
資金予測実績予測差異四半期
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundCashflowForecastService、FundCashflowVarianceService、CashflowForecastTabを確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

借入枠・ドローダウンと銀行照合を管理する

サブスクリプションライン等の借入枠、ドローダウン、銀行・現金取引を関連づけます。

  • 借入枠と関連キャピタルコールを記録します。
  • 現金取引を種別・状態で管理します。
  • 銀行明細と帳簿の照合結果を確認します。
借入枠ドローダウン銀行照合現金取引
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FacilityPartials、CashManagementTab、銀行照合・資金管理の既存デッキを確認済みです。銀行API接続は外部依存です。

Autais企画中・未提供

資金承認・送金・例外対応を統合する

コールから送達、入金消込、銀行照合、差戻し、再請求までを統合した資金ワークフローへ拡張します。

  • 送達・開封・再送をLP単位で追跡します。
  • 銀行明細の自動消込と差異ワークフローを追加します。
  • 借入コスト・担保・規約制限を予測へ反映します。
送達自動消込差戻し借入コスト
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：個別のコール・資金管理・照合ビューはありますが、銀行接続、完全自動消込、送達証跡、統合例外フローは未確認です。

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