画面
LPレポート作成・配信
LPレポート作成・配信の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド報告の作成から配信準備まで
配信開始と、LPへの到達・開封は別の状態です。
機能ガイド数値とGP所感を、一つの報告書へ
- 四半期指定
- GP所感
- 承認
- PDF・LP配信
history Before 報告書のどの版が正なのか分からない
集計表と所感の文章を別々に直すため、直前の差し替えが片方だけに反映され、送付後に数字の食い違いが見つかる。
task_alt After 報告書の記録で確認
保存した報告内容へ照合記録を残し、変更がないかを検査して承認へ進む。
期待できるメリット
- 数値と所感を、同じ報告書の記録として扱える
- 承認後に変わった箇所を検知して、再確認へ回せる
- 送った版と根拠資料を後から突き合わせられる
期待効果の例です。根拠確認・再取得・PDF照合状態は配備済みです。配備先での操作検証は未実施です。LP別様式への自動適合、報告数値の監査、送達完了を保証しません。
コード確認済み・操作検証前四半期と会計年度を選んで生成する
- 画面はQ1を4〜6月とする年度区分を表示します。
- ファンド指標・投資先概要・キャッシュフロー等を集め、ドラフトを作成します。
四半期・年度データ収集ドラフト生成
同一期末の四半期保存値があれば当期指標に使用します。保存値がない場合や他のサマリーには現在値を参照する項目が残り、期間指定だけで全項目が期末確定値になるわけではありません。
コード確認済み・操作検証前当期・前期の出典を確認する
- 当期は対象期末、前期は期首前日の四半期保存値を使います。前期が欠けても古い四半期で代用しません。
- 根拠確認・新たな承認時に、保存した出典と現在の元データの一致を検査します。
当期期末前期期末・保存版変更時は再確認
配備済み・配備先の操作検証は未実施。当期出典がない参考集計は新たに承認できません。投資先・資金移動を含む全項目の期末整合を自動保証する機能ではありません。
コード確認済み・操作検証前クローバックの金額と計算条件を確認する
- 選択された計算に保存された分配方式・エスクロー率を使います。新たな計算では税調整方式と税率も保存します。
- 未収録値はゼロと区別します。古い計算の税設定を現在の設定で埋めません。
確定計算を選択金額・条件を確認欠損は元資料へ
配備済み・配備先の操作検証は未実施。税設定の保存結果は配備先で確認が必要です。過去時点の確定状態や元取引の期末整合まで証明するものではありません。
コード確認済み・操作検証前通知・登録額と決済実績を区別する
- コール日・分配日で対象期間を選び、ドラフト・取消を含む全状態の登録額を集計します。PDF明細では保存された状態も確認できます。
- 差引額はLPから見た分配額−コール額です。ファンドの預金残高とは異なります。
通知・登録額対象期間・状態を確認決済は別途照合
配備済み・配備先の操作検証は未実施。保存済みの集計基準を詳細画面・PDF・GP所感プレビューへ表示します。基準を保存していない旧報告は「基準情報なし」とし、推測で補いません。
コード確認済み・操作検証前未収録をゼロとして読まない
- 詳細画面の主要指標・コール／分配集計と、PDFのコール／分配合計・明細で欠損を区別します。
- PDFは明細の未収録と保存一覧が空の状態を分けます。GP所感の分配参考額も保存値を使い、欠損を現在値で埋めません。
—：未収録0円：保存されたゼロ元資料で確認
配備済み・配備先の操作検証は未実施。全指標・全帳票への適用ではありません。既発行PDFや手入力した所感を自動訂正する機能ではなく、送信前の確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前倍率の未算出とゼロを区別する
- 未算出は「—」と理由を表示します。詳細画面・比較表・履歴表・LP報告PDFで、ゼロの実績と読み違えることを防ぎます。
- 未算出の値は比較グラフの点・棒や増減計算に使いません。保存された計算状態と分母が食い違う場合は「計算根拠を要確認」と表示します。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
配備済み・配備先の操作検証は未実施。計算状態を保存した報告が対象です。旧報告や未知の保存形式を推測で訂正しません。IRRの計算根拠、正式な期末実績、監査済みであることを保証する機能ではありません。
コード確認済み・操作検証前GP所感と表示セクションを整える
- 所感、ファンドサマリ、前期比較、投資先概要、コール、分配等の設定項目があります。
- 構造化された所感と表示設定は、それぞれの保存処理を持ちます。
GP所感表示セクション保存結果の確認
表示項目の選択は数値の正当性確認とは別です。保存前の文章が承認・配信版へ反映されているかを確認してください。
コード確認済み・操作検証前保存した内容の根拠確認を記録する
- 確認者・日時・期末・通貨と、その時点の保存内容を結びつけます。
- 表示後に別の編集が保存されていたら、再読込と再確認を求めます。
保存内容を照合算式・資料を記録確認した版を識別
配備済み・配備先の操作検証は未実施。円建て（JPY）と当期四半期末の出典が必要です。担当者照合は自動算式検証・監査保証ではなく、資料本文を自動取得する機能でもありません。
コード確認済み・操作検証前変更したら数値を再取得し、再確認する
- 「数値を再取得」は確認ダイアログ後に保存数値を置き換え、照合記録を解除します。
- GP所感は維持します。承認済み・配信済み報告は再取得で上書きしません。
変更を検知必要なら数値を再取得再照合して承認
配備済み・配備先の操作検証は未実施。再取得は過去時点の正確さを自動保証しません。期末保存値と再取得した各サマリーの根拠を照合してください。
コード確認済み・操作検証前報告書を確認し、承認・PDF出力する
- 未確認、確認後の内容変更、出典との不一致は承認を拒否し、理由を表示します。
- 承認者と日時を記録し、承認後の編集・削除を制限します。
数値・所感の確認承認PDF確認
配備済み・配備先の操作検証は未実施。元計算が変わったら数値を再取得→再照合→承認へ進みます。既承認報告の自動取消や、確認者と承認者を別人にする強制はありません。
コード確認済み・操作検証前PDFには照合状態を、内部資料は管理画面に
- PDFには確認日時・基準日・通貨と、照合時の保存内容との一致状態を表示します。
- 照合記録がない場合や確認後に変更された場合は、その状態を明記します。
管理画面：担当者・根拠配布PDF：照合状態送信前に出力を確認
配備済み・配備先の操作検証は未実施。架空報告のPDF文字・配置は検証済みですが、全帳票の完全一致や監査済みを意味しません。資料本文の添付・外部共有を自動実行する機能ではありません。
コード確認済み・操作検証前主要指標から読めるPDFを出力する
- 要約金額は2列に配置し、未収録は「—」で表示します。コール・分配の通知・登録額の合計は明細の前にまとめます。
- 長い名称の折返しと改ページを調整し、各ページの下余白に現在頁／総頁を表示します。
主要指標出典・照合状態所感・明細
配備済み・配備先の操作検証は未実施。架空データで日本語・長い名称・15桁金額を検証しました。既発行PDFを自動訂正する機能ではありません。送信前に実際の出力を確認してください。
コード確認済み・操作検証前前期と当期の保存値を図と表で比べる
- TVPI・DPI・RVPIの倍率とIRRを別枠にし、同じ枠の前期・当期は共通の縮尺で表示します。
- ゼロ・負値・欠損を区別します。保存された期末出典と報告期間の条件が合わなければ図を抑止し、理由と比較表を残します。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
配備済み・配備先の操作検証は未実施。算式区分は未検証で、正式実績・長期推移ではありません。元データの現時点の版を図が自動監査する機能ではなく、GPレター単独PDFや全帳票への適用でもありません。
コード確認済み・操作検証前承認した報告書のLP配信を開始する
- 画面ではドラフト・承認済・配信済の状態を表示します。
- 配信開始時に報告書を配信済みへ更新する処理があります。
承認済み配信ジョブ開始配信状態の確認
「配信済み」は全宛先への到達・開封の証明ではありません。失敗・再送・宛先別結果は別途確認し、二重配信を避けてください。
企画中・未提供LP別要件と配信結果を一緒に管理する
- 宛先ごとの対象版・添付・権限・送信結果を確認し、失敗分だけを再送する構成を想定します。
- 到達・開封・受領確認を区別し、訂正時の旧版と新版の関係を残します。
LP別要件・対象版宛先別結果・再送受領確認・訂正履歴
企画中：今回の報告書詳細で一連の専用画面は未確認です。個別LP向けの自動調整を提供済みとは扱いません。
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