機能

ポートフォリオ管理

LPポートフォリオ管理の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

LPポートフォリオ管理でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

LPポートフォリオ管理から探す

コミットメント、未コール残、資本勘定、資金予定、パフォーマンス、GPモニタリングを整理します。

LPの投資家単位で複数ファンドを管理する視点と、GP側のファンド管理を分けて説明します。

Autais機能ガイド

複数ファンドの投資状況と次の資金需要を一つにまとめる

LPごとの残高・資金予定・リターン・文書・要対応を横断し、投資判断とオペレーションを支援します。

  • LP
  • 残高
  • 流動性
  • パフォーマンス

Before ファンドごとの資料を個別確認

複数のGPから届く通知・残高・レポートを表計算へ集約する。

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After LPポートフォリオを横断把握

投資、資金、評価、文書、要対応をLP単位で関連づける。

期待できるメリット

  • ファンド別・LP別の残高を把握
  • Call・分配と流動性を計画
  • パフォーマンス・リスク・対応を比較

期待効果の例です。投資判断、将来収益、流動性を保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

コミットメント・未コール残・資本勘定を把握する

LPのコミットメント、払込、分配、未コール残、評価調整を資本勘定台帳で確認します。

  • ファンド・コミットメント別に残高を表示します。
  • 払込・分配・手数料・評価調整を記録します。
  • 未コール残を再計算します。
コミットメント未コール残資本勘定払込
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

LpCapitalAccountLedgerService、Balance/Transactionモデル、Investor Showの資本勘定サマリーをコード確認済みです。表示は別の読み取り経路（LpCapitalAccountReadService）で実現しており、台帳サービス（LpCapitalAccountLedgerService）はMCPツール専用です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

Call・分配予定と流動性を計画する

キャピタルコール・分配・資金予測を基に、今後の資金需要とLPの流動性を確認します。

  • 予定と実績を区別します。
  • 月次・四半期の資金見通しを表示します。
  • 未入金・期限超過を把握します。
Call分配資金予測流動性
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundCashflowForecastService、CapitalCall/Distribution画面、期限・差異表示をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

ファンド間のパフォーマンスとベンチマークを比較する

IRR、TVPI、DPI、ヴィンテージ、公開市場・ピア比較をLPの投資判断材料として確認します。

  • ファンド・ヴィンテージ別に比較します。
  • ベンチマークと差を表示します。
  • 基準日とデータ範囲を確認します。
IRRTVPIヴィンテージベンチマーク
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundComparisonReportService、FundPerformanceService、Investor BenchmarkTabをコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

投資先・地域・業種のエクスポージャーを確認する

LPが保有するファンド・投資先の集中度や実質エクスポージャーを把握する分析軸を整理します。

  • ポートフォリオ企業・セクターを集計します。
  • ファンド横断の集中を比較します。
  • 基準日・欠損・重複を確認します。
投資先地域業種集中度
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

ポートフォリオ/集中度分析は確認できますが、LP保有比率を起点にした完全なルックスルー統合は未確認です。

Autais企画中・未提供

文書・要対応・承認をLPポートフォリオへ集約する

各GPからのレポート、通知、質問、承認依頼、期限をLP単位の受信箱へ統合します。

  • 文書と要対応をファンド別に整理します。
  • 期限・重要度・担当を表示します。
  • 承認・回答・開封を記録します。
受信箱文書要対応承認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：LPレポート、通知、問い合わせの個別機能はありますが、LPポートフォリオ横断の受信箱は未確認です。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。