機能

会計・締め

会計・締めの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

会計・締めでできること
スライド目次
Autais機能ガイド

会計・締めの流れから探す

イベントを会計へつなぐ設定から、仕訳の確認、月次締めの境界までを整理します。

上から順に読めます。ファンド会計タブで確認できる範囲と、共通会計モジュールで別途確認する範囲を分けています。

Autais機能ガイド

ファンドイベントから仕訳確認までをつなぐ

キャピタルコールや分配などのイベントを勘定科目へ割り当て、生成された仕訳と承認待ちを追います。

  • マッピング
  • 自動生成仕訳
  • 承認待ち
  • 月次締め

Before イベントと会計を別々に確認

コール・分配・管理報酬の記録と、会計側の仕訳・承認状況を別画面で突き合わせる。

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After イベントから仕訳へ追跡

イベント種別のマッピング、生成仕訳、承認待ち件数をファンド単位で確認する。

期待できるメリット

  • イベントごとの借方・貸方をそろえる
  • 自動生成された仕訳を確認する
  • 締め前の確認項目と担当を整理する

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。月次締めの完了や監査証跡を自動保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

イベント別に勘定科目をマッピングする

ファンドイベントと借方・貸方の勘定科目を対応づけ、摘要や自動生成・承認要否を設定します。

  • キャピタルコール、入金、分配、管理報酬などのイベント種別があります。
  • マッピングは追加・更新・削除でき、摘要テンプレートを保存します。
イベント種別借方・貸方科目摘要テンプレート
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

科目の妥当性や会計方針への適合を自動判定する機能とは別です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

ファンドイベントから仕訳を自動生成する

マッピングに基づき、キャピタルコール・分配・管理報酬などのイベントから仕訳エントリを作成します。

  • 発行・入金・承認・支払などイベントごとの仕訳処理があります。
  • 既存仕訳の重複生成を避ける処理があります。
イベント仕訳エントリ重複防止
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

自動生成は設定とイベント状態に依存します。生成結果の承認・修正・取消は会計側の権限と運用を確認してください。

Autaisコード確認済み・操作検証前

生成仕訳と承認待ちを確認する

自動生成済み仕訳の一覧、金額、明細、作成者、承認ステータスを確認します。

  • マッピング数・生成済み仕訳数・承認待ち件数をサマリ表示します。
  • 仕訳タブで勘定科目別の借方・貸方明細を遅延ロードします。
生成済み仕訳承認待ち借方・貸方明細
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

表示される件数・ステータスは記録データの集計です。承認者の判断や証憑の完全性を意味しません。

Autais企画中・未提供

月次締め前の確認をそろえる

未承認仕訳、未照合残高、未計上イベントを確認してから期間を締める運用を設計します。

  • 締め対象期間と責任者を明示します。
  • 差戻し・再計上・例外の記録を残します。
月次締め未処理一覧例外・差戻し
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：ファンド会計タブにはマッピング・生成仕訳のビューがありますが、ファンドページ内での月次締めチェックリストや期間ロックは今回の対象外です。

Autais企画中・未提供

締めの証跡と会計連携を運用する

イベント、仕訳、承認、証憑、締め結果を同じ期間・ファンド単位で追える状態を目指します。

  • 仕訳から元イベント・証憑・承認履歴へ戻れるようにします。
  • 締め後の再開、監査用エクスポート、会計システム連携を整理します。
証跡期間ロック・再開監査エクスポート
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：今回確認した実装はファンド会計マッピングと自動生成仕訳です。締め完了の法的・会計的確定や外部会計ソフトへの送信は別途設計します。

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