機能

締めチェックリスト・ロック

締めチェックリスト・ロックの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

締めチェックリスト・ロックでできること
スライド目次
Autais機能ガイド

締めの手順から探す

チェックリスト、検証、期間ロック、解除申請の流れを確認します。

月次締めと年度締めの違い、解除時の統制を分けて説明します。

Autais機能ガイド

確認してから期間をロックする

締め作業の進捗をそろえ、未完了項目を確認してから仕訳期間をロックします。

  • チェックリスト
  • 検証
  • 期間ロック
  • 解除申請

Before 締めたつもりで漏れがある

担当者ごとの確認結果をメールや表で集めるため、全部そろったかの判断が担当の記憶に依存し、締めた後の修正が起きる。

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After 進捗とロック状態を一元管理

チェックリスト、検証結果、ロック状態、解除申請を期間単位で追う。

期待できるメリット

  • チェック項目と進捗を見ながら締められる
  • ロックの前に検証を通せる
  • やむを得ない修正は理由をつけて申請できる

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。会計判断の妥当性を自動保証しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

締めチェックリストを作成・進捗管理する

期間ごとのタスクチェックリストを作成し、完了状況を確認します。

  • テンプレートから項目を作成します。
  • 担当・期限・完了状態を追跡します。
チェックリストテンプレート進捗
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

項目の内容・担当は組織運用に合わせて設定します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

ロック前の検証を確認する

未処理や不整合などのロック条件を検証し、結果を表示します。

  • 検証結果と未完了項目を確認します。
  • 条件未達時はロックを実行できません。
ロック検証未完了不整合
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

検証項目は実装されたルールの範囲です。業務上の最終レビューを代替しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

会計期間をロックする

検証を通過した期間をロックし、仕訳の追加・変更を制御します。

  • ロック実行者と日時を表示します。
  • 月別のロック状態を一覧で確認します。
期間ロックロック済実行者・日時
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

ロック後の操作権限は会計側の認可設定に依存します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

理由付きで期間ロック解除を申請する

ロック済み期間の一時解除を理由・期限付きで申請し、承認状態を追います。

  • 解除理由と有効期限を入力します。
  • 承認済み解除の残り時間を表示します。
解除申請理由有効期限承認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

解除は統制された申請フローです。解除後の修正内容と再締めは別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

締め結果と再開の証跡を残す

チェック、検証、ロック、解除、再締めの履歴を監査用にまとめます。

  • 変更前後と承認者を記録します。
  • 再締め完了まで例外を追跡します。
監査証跡再締め例外
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

ファンド会計タブで、クロージング・NAV確定の段階・会計期間のロック/解除申請をzipに出せます（2026-09-18）。期間ロックはテナント全体の会計期間で、ファンド単位ではありません。

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