業務

レポート・配信

LPレポート・配信は、期間のデータを集計して資料を作るだけでなく、内容のレビュー、受領者ごとの公開範囲、配信、開封・質問・訂正までを完了させる業務です。

ライフサイクル
評価・締め・報告
主担当
IR・
頻度
四半期・年次・随時
発生条件
報告・LP依頼
業務単位
ファンド・報告期間・LP
このページの目次
  1. 業務の目的
  2. 関係者
  3. 業務の流れ
  4. よくある課題
  5. 対応する機能
  6. 関連ページ
  7. よくある質問
  8. 参考資料・確認範囲
  9. LP四半期報告書を作成・確認する

業務の目的

  • 開始は月次・四半期・年次の報告基準日、重要イベント、または修正版の発行判断です。
  • 完了は承認済みの報告版が対象LPへ正しい範囲で届けられ、受領・質問・訂正の状態が閉じられた状態です。

関係者

  • の運営・経理が集計し、投資担当が評価と投資先情報、IRが説明と受領者を確認し、所定の承認者が公開版を確定します。兼務する場合も確認責任を決めます。
  • LPは受領資料を照合し、差異や質問をGPへ返します。へ委託する場合だけ、資料の受け渡しとGP側の確認範囲を追加します。

業務の流れ

  • 準備：、払込、分配、、、評価、費用・報酬、投資先情報を、報告基準日・通貨・版にそろえます。
  • 確認：集計した数値を根拠資料と照合し、前期差異や未確定値を説明します。GP全体の報告とLP別の公開範囲・契約条件を分けます。
  • 配信：承認した版と対象LPを確認して送ります。送信結果、受領、質問と回答、訂正の要否は別々に追跡します。

よくある課題

  • LPからの質問、前期との差異、未確定評価、計算誤り、誤送付、閲覧権限の不備を例外として扱います。
  • 訂正版は旧版、差分、影響する受領者、再承認、再配信、訂正理由を結びつけ、旧版を消して履歴を失わないようにします。

対応する機能

  • Autaisでは報告の生成・編集・承認・PDF出力を扱います。以下の根拠確認・再取得・PDFへの照合状態表示は配備済みです。配備先での操作検証は未実施です。
  • 根拠を残す：「承認前の根拠確認」で「算式の参照先」「照合資料の参照先」を入力し、保存済み内容との照合にチェックして「根拠確認を記録」を押します。参照先はテキストの記録で、資料の自動取得や自動監査ではありません。
  • 数値を更新する：下書きで「数値を再取得」を押し、確認画面の「再取得する」で実行します。保存済みの数値・集計を更新し、GPレターは残します。照合記録は解除されるため、再確認が必要です。未保存の編集は先に保存してください。
  • 承認へ進む：円建てで当期の四半期末に一致する出典と、保存内容に対する照合記録が必要です。現在値の参考集計だけの場合や、確認後に報告・出典が変わった場合は、新たな承認を進められません。
  • PDFで伝える：担当者による照合状態・確認日時・基準日・通貨を表示します。内部資料の参照先と確認者名は掲載しません。照合状態は、数値の正しさや監査の保証ではありません。
  • 配信後まで追う：受領者ごとの閲覧権限・開封・訂正完了は、帳票生成や送信キューとは別の確認範囲です。下の共通スライドで実装範囲と企画中の工程を確認できます。

関連ページ

  • 報告後はLPの内部照合・投資委員会報告、質問対応、次期データ回収へつなぎます。
  • 導入時は基準日、版、承認者、受領者マスタ、アクセス取消、配信失敗、再発行、監査証跡と保持期間を確認します。

よくある質問

PDFを作成して送信すればレポート業務は完了ですか？

いいえ。内容の承認、対象LPへの正しい配信、受領・質問・訂正の状態まで確認します。送信成功だけで受領完了とは扱いません。

LPごとに同じ資料を送ればよいですか？

契約条件、公開範囲、通貨、報告項目が異なる場合があります。受領者単位の権限と生成条件を確認します。

訂正版を出したら旧版を削除できますか？

通常は旧版・訂正版・差分・再承認・再配信の履歴を残します。監査やLPの照合に必要な版を勝手に消さないでください。

根拠確認を記録したのに承認できないのはなぜですか？

ローカル実装では、確認後に保存内容や出典が変わると承認を止めます。最新の報告を開き直し、必要な更新を保存してから資料と再照合してください。円建て以外や当期四半期末の出典がない報告は、確認欄への入力だけでは承認できません。

数値を再取得すると手入力した文章も消えますか？

ローカル実装ではGPレターは保持しますが、保存済みの数値・集計は再取得した値へ置き換わり、照合記録は解除されます。先に未保存の編集を保存し、更新結果を確認して根拠確認をやり直してください。承認済み・送信済みの報告は再取得の対象外です。

ILPAのテンプレートだけで報告資料はそろいますか？

ILPAはとPerformance Templateを、財務諸表など通常の四半期報告を補うものと位置づけています。必要な資料は個別契約や報告方針も確認してください。AutaisのPDFが各テンプレートへ完全対応しているとは限りません。

参考資料・確認範囲

本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。

  • ILPA Reporting Template

    LP報告項目と標準化の参考資料。個別契約・報告方針が優先されます。

  • ILPA Templates Hub

    2026年9月7日確認。Reporting・Performanceの各テンプレートと、通常の四半期報告を補完する位置づけを確認。

LP四半期報告書を作成・確認する
スライド目次
Autais機能ガイド

報告の作成から配信準備まで

GPのIR・運営担当者が、報告書の生成、所感の編集、根拠確認、承認、配信開始へ進む機能です。

配信開始と、LPへの到達・開封は別の状態です。

Autais機能ガイド

数値とGP所感を、一つの報告書へ

期間を選んで報告書を作り、数値と説明を確認してPDF出力や配信へ進めます。

  • 四半期指定
  • GP所感
  • 承認
  • PDF・LP配信

Before 報告書のどの版が正なのか分からない

集計表と所感の文章を別々に直すため、直前の差し替えが片方だけに反映され、送付後に数字の食い違いが見つかる。

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After 報告書の記録で確認

保存した報告内容へ照合記録を残し、変更がないかを検査して承認へ進む。

期待できるメリット

  • 数値と所感を、同じ報告書の記録として扱える
  • 承認後に変わった箇所を検知して、再確認へ回せる
  • 送った版と根拠資料を後から突き合わせられる

期待効果の例です。根拠確認・再取得・PDF照合状態は配備済みです。配備先での操作検証は未実施です。LP別様式への自動適合、報告数値の監査、送達完了を保証しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

四半期と会計年度を選んで生成する

LP四半期報告書の「新規作成」で、四半期・会計年度を選びます。

  • 画面はQ1を4〜6月とする年度区分を表示します。
  • ファンド指標・投資先概要・キャッシュフロー等を集め、ドラフトを作成します。
四半期・年度データ収集ドラフト生成
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

同一期末の四半期保存値があれば当期指標に使用します。保存値がない場合や他のサマリーには現在値を参照する項目が残り、期間指定だけで全項目が期末確定値になるわけではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

当期・前期の出典を確認する

どの期末保存値を使ったかを確認し、前期との比較根拠を追えます。

  • 当期は対象期末、前期は期首前日の四半期保存値を使います。前期が欠けても古い四半期で代用しません。
  • 根拠確認・新たな承認時に、保存した出典と現在の元データの一致を検査します。
当期期末前期期末・保存版変更時は再確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。当期出典がない参考集計は新たに承認できません。投資先・資金移動を含む全項目の期末整合を自動保証する機能ではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

クローバックの金額と計算条件を確認する

対象期末以前の確定計算を参照し、返還債務と保存された計算条件を確認します。

  • 選択された計算に保存された分配方式・エスクロー率を使います。新たな計算では税調整方式と税率も保存します。
  • 未収録値はゼロと区別します。古い計算の税設定を現在の設定で埋めません。
確定計算を選択金額・条件を確認欠損は元資料へ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。税設定の保存結果は配備先で確認が必要です。過去時点の確定状態や元取引の期末整合まで証明するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

通知・登録額と決済実績を区別する

報告書のコール・分配は通知・登録額の集計であり、実際の入出金を確認した決済実績ではありません。

  • コール日・分配日で対象期間を選び、ドラフト・取消を含む全状態の登録額を集計します。PDF明細では保存された状態も確認できます。
  • 差引額はLPから見た分配額−コール額です。ファンドの預金残高とは異なります。
通知・登録額対象期間・状態を確認決済は別途照合
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。保存済みの集計基準を詳細画面・PDF・GP所感プレビューへ表示します。基準を保存していない旧報告は「基準情報なし」とし、推測で補いません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

未収録をゼロとして読まない

未収録の金額は「—」、保存されたゼロは「0円」と区別して確認できます。

  • 詳細画面の主要指標・コール／分配集計と、PDFのコール／分配合計・明細で欠損を区別します。
  • PDFは明細の未収録と保存一覧が空の状態を分けます。GP所感の分配参考額も保存値を使い、欠損を現在値で埋めません。
—：未収録0円：保存されたゼロ元資料で確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。全指標・全帳票への適用ではありません。既発行PDFや手入力した所感を自動訂正する機能ではなく、送信前の確認が必要です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

倍率の未算出とゼロを区別する

TVPI・DPI・RVPIは、計算済みのゼロと、分母が0以下で計算できない状態を分けて確認できます。

  • 未算出は「—」と理由を表示します。詳細画面・比較表・履歴表・LP報告PDFで、ゼロの実績と読み違えることを防ぎます。
  • 未算出の値は比較グラフの点・棒や増減計算に使いません。保存された計算状態と分母が食い違う場合は「計算根拠を要確認」と表示します。
架空データのLP報告PDF。TVPI・DPI・RVPIは前期が計算済みの0x、当期が分母0による未算出。IRRは両期とも未収録。未算出は描画せず、増減は比較不可。 クリックで全画面表示
架空データ・状態の表示例：前期の0xと当期の未算出、IRRの未収録を区別します。実際の運用成績や実画面のスクリーンショットではありません。

画像を開く

サンプルPDFを開く

別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。計算状態を保存した報告が対象です。旧報告や未知の保存形式を推測で訂正しません。IRRの計算根拠、正式な期末実績、監査済みであることを保証する機能ではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

GP所感と表示セクションを整える

詳細画面にGP所感のエディタと、ドラフトの表示セクション設定があります。

  • 所感、ファンドサマリ、前期比較、投資先概要、コール、分配等の設定項目があります。
  • 構造化された所感と表示設定は、それぞれの保存処理を持ちます。
GP所感表示セクション保存結果の確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

表示項目の選択は数値の正当性確認とは別です。保存前の文章が承認・配信版へ反映されているかを確認してください。

Autaisコード確認済み・操作検証前

保存した内容の根拠確認を記録する

算式の版・該当箇所と照合資料の参照先を記入し、保存した報告全体を資料と照合したことを記録します。

  • 確認者・日時・期末・通貨と、その時点の保存内容を結びつけます。
  • 表示後に別の編集が保存されていたら、再読込と再確認を求めます。
保存内容を照合算式・資料を記録確認した版を識別
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。円建て（JPY）と当期四半期末の出典が必要です。担当者照合は自動算式検証・監査保証ではなく、資料本文を自動取得する機能でもありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

変更したら数値を再取得し、再確認する

確認後に本文・数値・表示設定や出典が変わった場合は、そのまま承認せず内容を確認し直します。

  • 「数値を再取得」は確認ダイアログ後に保存数値を置き換え、照合記録を解除します。
  • GP所感は維持します。承認済み・配信済み報告は再取得で上書きしません。
変更を検知必要なら数値を再取得再照合して承認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。再取得は過去時点の正確さを自動保証しません。期末保存値と再取得した各サマリーの根拠を照合してください。

Autaisコード確認済み・操作検証前

報告書を確認し、承認・PDF出力する

新たな承認時に、照合した保存内容、当期・前期の出典、クローバックの元計算を再検査します。

  • 未確認、確認後の内容変更、出典との不一致は承認を拒否し、理由を表示します。
  • 承認者と日時を記録し、承認後の編集・削除を制限します。
数値・所感の確認承認PDF確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。元計算が変わったら数値を再取得→再照合→承認へ進みます。既承認報告の自動取消や、確認者と承認者を別人にする強制はありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

PDFには照合状態を、内部資料は管理画面に

LPへ配るPDFには照合状態を表示し、確認者氏名と内部資料の参照先は管理画面に残します。

  • PDFには確認日時・基準日・通貨と、照合時の保存内容との一致状態を表示します。
  • 照合記録がない場合や確認後に変更された場合は、その状態を明記します。
管理画面：担当者・根拠配布PDF：照合状態送信前に出力を確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。架空報告のPDF文字・配置は検証済みですが、全帳票の完全一致や監査済みを意味しません。資料本文の添付・外部共有を自動実行する機能ではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

主要指標から読めるPDFを出力する

主要指標を冒頭にまとめ、明細と出典へ読み進められるA4帳票です。

  • 要約金額は2列に配置し、未収録は「—」で表示します。コール・分配の通知・登録額の合計は明細の前にまとめます。
  • 長い名称の折返しと改ページを調整し、各ページの下余白に現在頁／総頁を表示します。
主要指標出典・照合状態所感・明細
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。架空データで日本語・長い名称・15桁金額を検証しました。既発行PDFを自動訂正する機能ではありません。送信前に実際の出力を確認してください。

Autaisコード確認済み・操作検証前

前期と当期の保存値を図と表で比べる

LP報告PDFで、前期と当期の保存された指標を、棒の長さと正確な数値で比較できます。

  • TVPI・DPI・RVPIの倍率とIRRを別枠にし、同じ枠の前期・当期は共通の縮尺で表示します。
  • ゼロ・負値・欠損を区別します。保存された期末出典と報告期間の条件が合わなければ図を抑止し、理由と比較表を残します。
架空データのLP報告PDF抜粋。TVPIは前期1.2xから当期1.5x、DPIは0.2xから0.5x、RVPIは1.0x。IRRは未収録として描画しない。 クリックで全画面表示
架空データ・表示例：ローカル実装から出力したPDFの比較図部分です。実際の顧客データや運用実績ではありません。

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別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。

配備済み・配備先の操作検証は未実施。算式区分は未検証で、正式実績・長期推移ではありません。元データの現時点の版を図が自動監査する機能ではなく、GPレター単独PDFや全帳票への適用でもありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

承認した報告書のLP配信を開始する

承認済み報告書に「LP配信」の操作があり、配信ジョブを起動します。

  • 画面ではドラフト・承認済・配信済の状態を表示します。
  • 配信開始時に報告書を配信済みへ更新する処理があります。
承認済み配信ジョブ開始配信状態の確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

「配信済み」は全宛先への到達・開封の証明ではありません。失敗・再送・宛先別結果は別途確認し、二重配信を避けてください。

Autais企画中・未提供

LP別要件と配信結果を一緒に管理する

LP別の様式・期限・対象資料と、実際の配信結果を対応づける統合ビューの企画です。

  • 宛先ごとの対象版・添付・権限・送信結果を確認し、失敗分だけを再送する構成を想定します。
  • 到達・開封・受領確認を区別し、訂正時の旧版と新版の関係を残します。
LP別要件・対象版宛先別結果・再送受領確認・訂正履歴
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：今回の報告書詳細で一連の専用画面は未確認です。個別LP向けの自動調整を提供済みとは扱いません。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。