業務
LPの投資除外申請・判定・再配賦
投資案件についてLPのexcuse申請または契約上のexclusionを判定し、参加額・未参加額・他LPへの再配賦を確定する業務を整理します。
業務の目的
- 開始は案件通知、LP申請、または投資制限との抵触検知です。
- 完了は参加者集合、LP別配賦、unfundedへの影響、承認証跡の確定です。
関係者
- 主担当はGP法務・配分責任者です。
- 投資担当、Fund Ops、対象LP、Compliance、外部弁護士を分けます。
業務の流れ
- 案件属性とLPA・side letter上の権利、期限、証拠要件を照合します。
- 承認・却下・条件付き判定を記録し、除外額を参加LPへ再配賦します。
- capital call、持分、費用、分配ruleへ同じ参加者snapshotを渡します。
よくある課題
- 複数LP同時除外、上限超過、late request、証拠不足、撤回、費用負担を扱います。
- 一般的な投資配分とLP固有の契約上除外を同じ判定にしません。
対応する機能
- Excuse Request、Rights Matrix、Allocation Preview、Impact Diffを画面候補にします。
- 判定と再配賦を一つのversionで固定する構想です。
関連ページ
- 投資配分投資委員会・投資判断、LPA遵守LPA・サイドレター遵守、MFNMFN適格性判定・条項選択・反映を入力にします。
- capital call発行キャピタルコール計算・承認・発行とLP別持分・reportingへ結果を渡します。