機能

経費・ベンダー・配賦

経費・ベンダー・配賦の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

ファンド費用の記録と内訳を確認する
スライド目次
Autais機能ガイド

費用の登録・確認の目的から探す

GPの担当者が費用を記録し、詳細・カテゴリ別内訳・推移を見る機能を紹介します。

登録と支払完了は別の状態です。ベンダー・配賦の統合管理は企画として掲載します。

Autais機能ガイド

費用の明細から、増減の確認まで

ファンドに費用をひもづけ、登録内容と集計を行き来して確認します。

  • 費用登録
  • 詳細・編集
  • カテゴリ別内訳
  • 四半期推移

Before 明細と集計表を探し直す

費用の内容や日付を別表から探し、カテゴリ別の集計表と照合する。

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After 費用タブで記録と内訳を見る

費用一覧から詳細を開き、カテゴリ別内訳やデータのある期間の推移を確認する。

期待できるメリット

  • 費用の記録先をまとめる
  • カテゴリ別に内訳を確認する
  • 増減を調べる手がかりを得る

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。会計帳簿、支払承認、銀行決済を代替するものとは案内しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

カテゴリ・日付・金額を登録する

費用タブの「費用登録」から、ファンド費用を入力します。

  • カテゴリ・日付・説明・金額・任意のメモを入力できます。
  • 監査費用、弁護士費用、カストディ費用、組成費用、管理事務費、その他の区分があります。
カテゴリ・日付説明・金額メモ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

この入力フォームに、請求書添付・取引先マスタ選択・銀行支払指図は確認していません。支払済みかどうかは別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

一覧から詳細を開き、登録内容を直す

費用一覧で対象を選び、内容の確認・編集・削除を行う画面があります。

  • 一覧には説明・金額・カテゴリ・日付を表示します。
  • 詳細では年度や登録者も確認でき、編集フォームと削除確認に進めます。
費用一覧詳細・登録者編集・削除確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

登録者の表示は変更履歴一式を意味しません。日付を変更したときの年度再計算や、確定済み会計期間との連動は別途確認が必要です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

費用合計とカテゴリ別の内訳を見る

サマリには年度費用合計、管理報酬、総コスト、TERの表示があります。

  • カテゴリ別の金額・件数を、棒グラフと数値で確認できます。
  • 総コスト比率と報酬を除く比率を表示し、詳細確認の入口にできます。
年度費用合計カテゴリ別金額・件数総コスト・TER
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

集計条件に注意：費用は4月始まりの年度、管理報酬は期間開始日の暦年かつ「確定」状態が対象です。比率の分母は保有中投資の最新評価等で、確定NAVや対外報告用のTERと同一とは限りません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

複数期間の費用が登録されると、費用トレンド分析を表示します。

  • 費用日付をもとに四半期別の金額をまとめ、直近最大8区分を表示します。
  • 年間換算レートは、表示対象にある直近最大4区分の平均から計算します。
登録された費用四半期別集計推移・年間換算
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

記録のない四半期を補完する予測ではありません。登録漏れ・偏った期間・一時費用の影響を確認し、予算や将来の支払予定と区別します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

ベンダーと費用配賦の根拠をつなぐ

取引先・証憑・費用負担ルールと、複数の負担先への配賦を関連づける企画です。

  • ファンド負担・GP負担・共通費を分け、配賦率と契約根拠を残す構成を想定します。
  • 配賦前後の合計照合、端数、承認、支払記録まで確認できることを目指します。
ベンダー・証憑負担先・配賦根拠合計照合・承認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

費用タブの「費用配賦の根拠」で、ファンド負担費用（参加コミットメント比按分、LPA経費上限チェック）とGP法人配下ファンド間の共通費按分を年度単位でレビューできます（2026-09-17）。費用にベンダー（取引先）を指す項目がないため「対象」は摘要で代替表示し、取引先マスタとの紐付けはありません。

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