業務
Facility drawdown・返済・利息・キャピタルコール連携
承認済みfacilityについて、draw、返済、利息・fee、キャピタルコールとの連動、銀行結果を取引ごとに管理する業務です。
業務の目的
- 開始は承認済み資金需要、返済日、利払日です。
- 完了は貸手・銀行結果、元利区分、残高、会計・cash照合です。
関係者
- 主担当はファンドコントローラーです。
- GP・CFO承認者、IR、経理、貸手・銀行を分けます。
業務の流れ
- availability、purpose、rate、floor、day count、feeを確認します。
- drawまたは返済を二者承認して外部実行します。
- capital callと返済源、利息、銀行結果を照合します。
よくある課題
- failed funding、partial repayment、rollover、rate fallback、支払差異を扱います。
- 外部実行前の台帳登録を借入・返済完了とは扱いません。
対応する機能
- Draw Ticket、Repayment Plan、Interest Schedule、Bank Matchを候補にします。
- 現行の簡易取引台帳は再利用候補ですが、提供状況は個別確認です。
関連ページ
- 契約登録Subscription facilityの権限確認・契約・担保登録と資金源選択キャピタルコール・借入・分配留保の資金源選択を入力にします。
- short-term forecast短期資金繰り予測・stress更新、capital callキャピタルコール計算・承認・発行、covenantBorrowing base・covenant・証明書・違反対応、会計へ結果を返します。